Phần 11: PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NẾN HIỆU QUẢ NHẤT HIỆN NAY

Gồm 3 bước, chúng ta sẽ chia ra 3 bài viết riêng

- Bước 1: Xác định xu hướng giá

- Bước 2: Đánh giá xu hướng mạnh hay yếu

- Bước 3: Tìm kiếm điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ và điểm chốt lời.

Bước 1: XÁC ĐỊNH XU HƯỚNG GIÁ

Cách đơn giản nhất để xác định xu hướng là áp dụng 1 trong những phương thức như sau:

- Lý thuyết Dow

- Sử dụng các đường EMA

- Đường Trendline

- Sử dụng Kênh giá

1. Hướng dẫn sử dụng lý thuyết Dow để xác định xu hướng

Theo Dow, thị trường có tất cả 3 xu thế chính: xu thế cấp 1 hay xu hướng chính, xu thế phụ hay xu thế cấp 2 và xu thế nhỏ hay xu thế đi ngang (sideway). Khi phân tích biểu đồ, trader sẽ chỉ xét xu thế cấp 1 và cấp 2. Bởi xu thế thị trường đi ngang cũng được xem như là xu thế cấp 2, không những vậy trong giai đoạn này cách khôn ngoan nhất là nên đứng ngoài, chờ bao giờ có xu hướng cụ thể rồi mới giao dịch.

Theo nguyên tắc của lý thuyết Dow, trader chỉ nên giao dịch theo xu thế cấp 1 hay xu thế chính, theo đó, xu thế cấp 1 không nhất thiết chỉ là xu thế tăng, có thể là xu thế giảm.

Nếu xu thế cấp 1 là xu thế tăng thì giá phải liên tiếp được phá vỡ các đỉnh cũ, đáy cũ trước đó để thiết lập các đỉnh cao hơn, đáy cao hơn. Như vậy, khi nhìn vào biểu đồ, bạn muốn xác định xu hướng tăng theo Dow thì cặp tỷ giá đó phải tạo: đỉnh sau phải luôn cao hơn đỉnh trước (HH) và đáy sau phải luôn cao hơn đáy trước (HL).

2. Hướng dẫn sử dụng đường trendline để xác định xu hướng

Không phải vô cớ mà trong đầu tư forex lại có câu: “trend is your friend” hay “xu hướng là bạn”. Điều này càng được thể hiện rõ ràng khi vẽ trendline, một trong những công cụ cụ hiệu quả nhất để giúp trader xác định xu hướng, sau lý thuyết Dow.

Để vẽ trendline cách đơn giản nhất, là bạn tìm 2 đỉnh chính nối lại với nhau, hoặc 2 đáy chính nối lại với nhau.

Trong 1 xu hướng tăng, đường trendline sẽ là đường nối các đáy, cần ít nhất 2 đáy để vẽ 1 đường trendline NHƯNG cần có ít nhất 3 điểm (ở đây là 3 đáy) để xác định 1 xu thế.

Trong 1 xu hướng giảm, đường trendline sẽ là đường nối các đỉnh lại với nhau, cần ít nhất 2 đỉnh để vẽ 1 đường trendline NHƯNG cần có ít nhất 3 điểm (ở đây là 3 đỉnh) để xác định 1 xu thế.

3. Hướng dẫn cách sử dụng đường EMA để xác định xu hướng

MA là viết tắt của Moving Average tức đường trung bình động, 1 loại cản dùng để làm mượt đường giá.

MA sẽ chia làm 2 loại gồm: EMA (đường trung bình lũy thừa) và SMA (đường trung bình giản đơn), trong 2 loại này đường EMA sẽ phản ứng với giá nhanh hơn so với SMA. Do EMA sử dụng trọng số của những phiên gần gần nhất, để tính toán nhằm hạn chế độ trễ về giá. Vì thế, EMA được trader ưu ái sử dụng nhiều hơn so với SMA, để giá có thể bám sát với thị trường hơn.

Cách tính của EMA là lấy giá trị trung bình của 1 số lượng phiên giao dịch nhất định, ví dụ MA 40 thì sẽ lấy giá trị trung bình của 40 phiên đó. Chính vì nó là động và được tính như vậy, nên đường EMA sẽ tùy biến theo nhu cầu mỗi người, không ai giống ai, đường MA càng nhỏ như MA 10 thì sẽ càng bám sát giá hơn so với các đường MA 200. Bù lại, đường MA càng lớn thì độ chính xác càng cao hơn.

Vì thế khi sử dụng MA, trader thường dùng ít nhất 2 đường trở lên gồm 1 MA lớn và 1 MA nhỏ, để dễ dàng xác định xu hướng giá hơn.

Cách xác định xu hướng theo EMA như sau: nếu giá nằm dưới MA sẽ thể hiện 1 xu thế giảm, nếu đường giá nằm trên MA sẽ thể hiện 1 xu thế tăng. MA hoạt động tốt và có độ chính xác cao ở những khung thời gian lớn như H1, H4 hoặc D1.

4. Hướng dẫn sử dụng Kênh giá song song để xác định xu hướng

Bản chất của kênh giá được tạo ra vẫn là từ các đường trendline. Tuy nhiên, như tên gọi là Kênh nên chúng sẽ được tạo ra bởi 2 đường thẳng song song thay vì chỉ 1 đường duy nhất.

Với 1 xu hướng tăng sẽ tạo ra 1 kênh giá hướng lên trên. Hay để tạo 1 kênh tăng thì bạn sẽ vẽ 1 đường song song với đường xu hướng trendline tăng sao cho chúng có thể chạm được nhiều đỉnh nhất.

Tương tự, với 1 xu thế giảm sẽ tạo ra 1 kênh giá hướng xuống dưới. Và bạn cũng vẽ 1 đường song song với đường xu hướng trendline giảm sao cho chúng có thể chạm được nhiều đỉnh nhất.

Bước 2: ĐÁNH GIÁ ĐỘ MẠNH YẾU CỦA XU HƯỚNG

Sau khi xác định được xu hướng việc tiếp theo là xác định độ mạnh yếu của xu hướng. Việc này cực kỳ quan trọng để giúp bạn có thể xác định được điểm thoát lệnh cũng như biết nên tham gia vào thị trường hay chỉ nên đứng ngoài.

Một số cách để xác định lực của trend:

1. Sóng Elliott

Sóng Elliott có 1 mối tương quan rất lớn với lý thuyết Dow, nếu bạn hiểu được Dow bạn sẽ biết cách đếm sóng Elliott. Trong số năm sóng của Elliott sẽ có ba sóng tăng là sóng 1,3 và 5 và hai sóng điều chỉnh là sóng 2 và 4, trong số này thường sóng 3 sẽ là sóng dài nhất. Đây là giai đoạn mà các nhà giao dịch bắt đầu chú ý tới 1 cặp tỷ giá, 2 sản phẩm hay 1 hàng hóa nào đó, tin tưởng rằng chúng thực sự tiềm năng cho nên liên tục mua vào. Khiến cho giá sẽ tăng mạnh và có thể sẽ phá vỡ mức giá cao nhất của điểm kết thúc sóng 1.

2. Sử dụng các mô hình nến đảo chiều để xác định lực của trend

Tôi đa có một bài viết cụ thể và chi tiết nói về mô hình nến mời các bạn tìm đọc để năm rõ hơn.

Thông thường biểu đồ phân tích sẽ chia làm 3 dạng chính gồm: biểu đồ tiếp diễn, biểu đồ đảo chiều và biểu đồ đi ngang.

Thực tế, đây cũng là phương thức dễ nhận biết nhất để tìm kiếm sự sự đảo chiều xu hướng. Nên nếu chưa có nhiều kiến thức về giao dịch forex, chúng tôi khuyên bạn nên nắm bắt các mô hình nến đảo chiều này trước đã. Nó thực sự vô cùng hiệu quả, bạn chỉ cần kết hợp các nến đảo chiều với đường trendline hoặc EMA là bạn hoàn toàn có thể giao dịch, tìm được điểm vào lệnh, thoát lệnh đúng lúc.

3. Sử dụng mô hình giá để xác định lực xu hướng

Tôi cũng có 1 bài viết riêng về phần này, mời anh chị tìm đọc

Mô hình giá sẽ có 2 dạng chính gồm: mô hình tiếp diễn và mô hình đảo chiều.

Các bạn cũng cần đặc biệt lưu ý các mô hình có số ba: như 3 đỉnh, 3 đáy hay vai đầu vai. Một sự trùng hợp kỳ lạ, trong phân tích kỹ thuật những dạng mô hình tạo từ con số 3 đều mạnh mẽ hơn tất cả các mô hình khác. Thậm chí, ngay cả các mô hình nến đảo chiều cũng vậy, sức công phá do cụm 3 nến tạo thành bao giờ cũng mạnh hơn rất nhiều so với mô hình 2 nến hay 1 nến.

Ngoài ra, mô hình tiếp diễn và đảo chiều chỉ thực sự tác dụng khi phía trước của mô hình phải là 1 xu hướng cụ thể (tăng hoặc giảm). Bởi phải có xu hướng rõ ràng thì mới có thể đảo nghịch lại xu thế trước đó, nếu không có xu hướng thì không thể nào có sự đảo nghịch được. Nên bạn thấy đó việc xác định xu hướng rất quan trọng khi giao dịch forex là rất quan trọng đúng không?

4. Sử dụng các momentum : RSI, MACD, Stoch, CCI…

Những chỉ báo này sẽ báo cho trader biết tốc độ thay đổi của giá ngày càng mạnh lên hay yếu đi. Và khi càng mạnh lên sẽ ra sao, yếu đi sẽ như thế nào? Để trader khi biết được đà của giá, sẽ xác định xem nên vào lệnh hay không.

Khi giá đã phân kỳ có nghĩa là giá tạo đỉnh cao hơn (HH) nhưng các chỉ báo kỹ thuật lại tạo ra 1 đỉnh thấp hơn (LH).

Tuy nhiên, chỉ là có thể chứ không thể khẳng định chắc chắn, lúc này các bạn cần quan sát áp dụng thêm 1 số phương thức khác như mô hình nến đảo chiều để gia tăng giá trị. Thông thường, khi giá đã phân kỳ chúng ta nên quan sát trước khi đặt lệnh, vì có nhiều trường hợp giá phân kỳ nhưng vẫn tiếp tục phá các đỉnh cũ và lao lên.

Tương tự, hội tụ nghĩa là giá tạo ra các đáy thấp hơn nhưng chỉ báo lại cho thấy đáy cao hơn, hay phe bán không còn mặn mà muốn đẩy giá xuống thấp hơn nữa.

Cả phân kỳ và hội tụ về cơ bản đều cho tín hiệu xu hướng giá có thể sẽ đảo chiều. Việc của trader là phải quan sát hoặc thêm 1 số yếu tố khác rồi mới đặt lệnh. Các bạn cần hết sức lưu ý vấn đề này, đừng chỉ thấy giá đã phân kỳ đã vội vàng Sell hay khi thấy hội tụ đã vội vàng Buy.

Các bạn lưu ý, trong phân kỳ còn chia nhỏ làm phân kỳ bình thường và phân kỳ ẩn. Tuy nhiên, để tránh rắc rối cho các bạn mới vào nghề, định nghĩa về phân kỳ và hội tụ được hiểu đơn giản nhất chính là đường giá và chỉ báo chạy theo 2 hướng khác nhau

Bước 3: Tìm điểm entry, điểm cắt lỗ, điểm gồng lời

Sau khi đã xác định được xu hướng trên biểu đồ, xác định được sức mạnh của trend, việc tiếp theo chính là tìm điểm vào lệnh, tìm điểm cắt lỗ và chốt lời.

Thực tế, tìm kiếm được điểm cắt lỗ và chốt lời là 1 việc cực kỳ khó khăn ngay cả với các pro trader cũng không thể nào tính chính xác được những điểm này.

Ngoài việc áp dụng ngay những công cụ phân tích kỹ thuật ở trên, hoặc chốt lời ở các mức kháng cự và hỗ trợ, bạn có thể sử dụng Fibonacci để tìm điểm chốt lời.

Đây là 1 công cụ vô cùng hữu ích được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Với forex sẽ có 2 loại Fibonacci phổ biến nhất là: Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng và Fibonacci Thoái lui.

Thực tế, khi vẽ Fibonacci chủ yếu là để tìm ra các vùng kháng cự và hỗ trợ được phân bổ theo tỷ lệ Fibonacci, cho nên bạn có thể căn cứ theo các vùng này để vào lệnh và thoát lệnh.

Như vậy, bạn đã biết cách 1 phân tích biểu đồ rồi chứ?

Việc đầu tiên quan trọng nhất chính là xác định xu hướng, cái này có thể sử dụng các đường MA, trendline.

Tiếp theo, bạn sẽ đi tìm điểm vào lệnh có thể sử dụng các đường trendline khi giá đã phá qua những cản này để vào lệnh, hoặc sử dụng các mô hình nến đảo chiều để tìm điểm vào lệnh. Điểm dừng lỗ sẽ là điểm gần với mức hỗ trợ hoặc kháng cự gần nhất, hoặc nằm cách các nến đảo chiều 1–2 pip.

Cuối cùng là điểm chốt lời chính là các vùng hỗ trợ và kháng cự hoặc Fibonacci.

Hy vọng các bạn đã biết cách phân tích biểu đồ, xác định xu hướng giá để có thể giao dịch forex. Chúc các bạn thành công!

Cảm ơn ace đã quan tâm và đọc đến những dòng cuối cùng, nếu thấy hay và bổ ích hãy chia sẻ hoặc gửi cho bạn bè để cùng chiến thắng trong thị trường forex nhé. Xin cảm ơn.

Còn nhiều bài viết hay mời bạn tham khảo.

Liên hệ với admin:

Facebook: https://www.facebook.com/nhat.thuc.3139/

Zalo: 0383.897.393

Nhóm tín hiệu trên Telegram: https://t.me/VFIchannel